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17咩债爆雷!八安水务的担忧信之所以被问到,是因为货币资金大幅缩水

原标题:17巴安债爆雷!巴安水务收关注函被问及货币资金大幅缩短的因为

每经记者:赵李南 每经编辑:魏官红

10月21日,巴安水务(300262,SZ)收到监管机构下发的《关注函》。

《每日经济消休》记者仔细到,巴安水务收到上述《关注函》与“17巴安债”爆雷相关。10月19日,巴安水务称,已支付开支债券本休相符计约1.33亿元,尚余约4亿元票面金额无法定期支付开支。

值得仔细的是,这已经是巴安水务近期第二次收到《关注函》,上一次是9月29日,监管机构请求巴安水务自查是否存在内情营业的情形,但截至现在,巴安水务并未回复。

“17巴安债”爆雷

2017年10月,巴安水务发走了“17巴安债”,按照相关约定,债券持有人有权选择在回售期内进走登记,将债券回售给巴安水务,登记期间为2020年9月11日至2020年9月17日。

截至10月14日,“17巴安债”回售总张数约500万张,回售总金额约5亿元(不含利休),搪塞本金及利休共计约5.32亿元。而截至10月14日,巴安水务的可用货币资金仅为6152.06万元,其中5000万元来自巴安水务的控股股东张春霖的财务资助。

然而,巴安水务的2020年半年报表现,截至6月终,巴安水务的货币资金约3.6亿元。彼时,巴安水务在半年报中称:“截至2020年06月30日,公司货币资金为36017.78万元,货币资金不存在其他对变现有限定或存在湮没收回风险的款项,对本次公司债券的遮盖水平较高。公司较大周围的自有货币资金将为本次公司债券的偿付挑供有利保障。”

但没想到,仅仅几个月后,巴安水务的货币资金就降至仅6000众万元。

图片来源:巴安水务2020年半年报截图

《每日经济消休》记者仔细到,巴安水务2020年半年报表现,固然截至6月终巴安水务的货币资金有3.6亿元,但期末现金及现金等价物余额约2.15亿元,两者相差约1.45亿元。

巴安水务2020年半年报表现,其约有1.45亿元的货币资金属于受限资产。受限缘故于“保证金”,其中银走承兑汇票保证金约0.73亿元,依约保证金约0.72亿元,其他行使受限货币资金约500元。

10月19日,巴安水务称已支付开支“17巴安债”本休相符计约1.33亿元,尚余约4亿元票面金额无法定期支付开支。

在《关注函》中,监管机构请求巴安水务:“请补充表明公司7月1日以来货币资金大幅缩短的因为,你公司与控股股东及其相关方的资金去来情况,是否存在非经营性资金占用情形。”

此表,营业所还请求巴安水务表明控股股东未足额挑供财务资助的因为、可走性及展看时间;并请求巴安水务自查表明是否存在对控股股东及其相关方挑供担保的情形。

两首相关并购遭关注

值得仔细的是,《关注函》稀奇挑及了巴安水务近两年的两首相关并购案。

2018年11月,巴安水务向控股股东控制的上海答肃环保科技有限公司(以下简称答肃环保)现金收购江西省鄱湖矮碳环保股份有限公司(以下简称鄱湖环保)30%股权,营业作价8850万元。

2019年12月,巴安水务向答肃环保现金收购北京龙源环保工程有限公司(以下简称龙源工程)49%股权,营业作价46060万元。

巴安水务的公告表现,鄱湖环保是一家专科从事工业园区浑水处理项现在标环保公司,营业周围重要荟萃在江西省工业园浑水项现在标投资、建设与运营,是江西省当局建设鄱阳湖生态经济区工业园区浑水处理设施项现在标BOT(建设—运营—移交)运营商。龙源工程是2004年成立的一家以工业污浊治理为主业,凝神于电力环保技术工程周围,集技术研发、工程设计、施工建设以及运营服务为一体的综相符环境服务商。

值得仔细的是,在并购之前,上述两家企业皆受巴安水务实际控制人张春霖所控制。

巴安水务完善对鄱湖环保和龙源工程两家公司的股权并购后,并未吐露后续盈余情况。对此,营业所请求巴安水务:“请补充吐露鄱湖环保和龙源工程2018年、2019年和2020年1~9月的经营情况及重要财务指标,并结相符其盈余情况及收购后对上市公司的现金分红情况分析表明投资是否达到预期成绩,如否,请表明上市公司董事会对相关营业事项的论证过程、是否实走辛勤尽责责任。”

此表,营业所还请求巴安水务:“请列示公司异日一年内到期的有休债务类型、详细金额、利率、到期日、偿付安排,并结相符现在公司的可用资金、可变现资产、融资渠道及能力等表明是否存在起伏性风险,以及拟采取的答对措施。”

每日经济消休

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